Uputstvo za vežbu 8a

Dostupni su vam:

• Svi  popunjeni nalozi za uplatu iz vežbe 8
• Izvod 1
• Zadatak je da kreirate izvod koji ste dobili od Banke za isplate koje ste izvršili 20.02.2019 – to će i biti datum izvoda banke broj 1 koji kreirate.
• Da bi ste izvršili plaćanje dobavljačima morali ste imati sredstva na računu.  Zato ćemo predpostaviti da Vam je uplatio kupac Djuro salaj iznos od 798.000,00 dinara.

IZGLED IZVODA – OBUKA

Dnevni izvod je obrazac koji sadrži podatke o stanju novčanih sredstava od prethodnog dana, zatim promene nastale toga dana (uplate i isplate) i stanje posle nastalih promena.

 Ukoliko se radi o uplati na tekući račun –priliv,  ta promena je registrovana na potražnoj strani izvoda – desnoj strani.

Ukoliko se radi o isplati sa tekućeg računa –odliv novčanih sredstava. Ova promena regisrovaće se na levoj strani izvoda –duguje.

Postupak – kreiranja izvoda 1

1. Datum izvoda – 20.02.2019.
2. Broj izvoda 1

Stavke izvoda

1. Naziv uplatioca (za stavku 1 upisujete Đuro Salaj)
2. Šifra – 221
3. Duguje – ne upisujete ništa
4. Potražuje – upisujete iznos od 798.000
5. Ponavljamo korake za druge stavke (ispalte dobavljaču po nalozima za prenos:
6. Naziv uplatioca – Dobavljač sa prvog naloga za prenos, šifra plaćanja – šifra koja je upisana u nalogu za prenos 1; duguje – upisujete iznos sa naloga za prenos. Postupak ponavljamo za sledeće dve isplate – po nalozima za prenos
7. Iznos duguje promet – saberite sve iznose na strani duguje i upišite u ukupan promet duguje.
8. Iznos potražuje promet – saberite sve iznose na strani potražuje i upišite iznos na ukupan promet potražuje – u našem slučaju to je iznos 798.000.
9. Prethodno stanje – upisujete nula (broj nula -0)
10. Ukupno stavki duguje – upisujemo 3 (tri dobavljača smo platili znači tri stavke)
11. Ukupno stavki potražuje – upisujemo 1 (imamo samo jednu stavku uplate znači pišemo broj 1)
12. Novo stanje (Prethodno stanje + ukupan promet potražuje – ukupan promet duguje) Iznos koji dobijete upišete u novo stanje. To je iznos srestava koje imamo na TR na dan 20.02.2019.