Uputstvo za vežbu 13a izvod sa deviznog tekućeg računa

Dostupne su vam:

• Nalog za plaćanje obrazac 70 nalazi se sa leve strane
• nalozi  za prenos dinarski sa desne strane popunjeni u vežbi 13 kada ste radili plaćanje
• dole se nalaze

1. Devizni izvodi
2. i dinarski izvod za plaćanje obaveze za carinu po nalogu za prenos

Zadatak je da kreirate devizni izvod 1 i dinarski izvod broj 3:

Kreiranje deviznog izvoda 1

1. Devizni izvod broj 1
2. Od 05.04.2019
3. srednji kurs na dan 05.04.2019 bio je 117,9720
4. Prva stavka na izvodu biće vam ino kupac (Tehnomanija Zagreb – primer koji radimo je da nam je kupac iz inostratnstva uplatio iznos koji potražujemo); šifra plaćanja 112.
5. Kupac nam je uplatio  14640 eura  treba evidentirati na strani  potražuje  da je kupac uplatio 14.640 eur  zatim izračunate protivuvrednost u dinarima množeći sa kursom 117,9720  pomnožite sa kursom na dan deviznog izvoda:  DOBIJENI IZNOS JE ?      (u polje eur upisujete iznos koji je naplaćen – 14.640 eur)
6. Druga stavka je isplata dobavljaču iz inostranstva (M-tehnic) po deviznom nalogu. šifra plaćanja (112). Na strani duguje upisujete iznos dinarske protivvrednosti (u dinarima) kada iznos koji smo ipslatili dobavljaču 12000 eur
7. Zatim izračunate protivuvrednost u dinarima množeći sa kursom  na dan izvgoda 05.04.2019 odnosno sa 117,9720 ); u polju (eura) upisujete iznos koji smo paltili dobavljaču iz inostranstva u Eur – 12.000 eur. a u polje dinari iznos protivuvrednosti u dinarima
8. U koloni ukupno promet duguje prenosite iznos koji je upisan na strani duguje na izvodu (isplata); u koloni ukupno promet potražuje upisujete iznos koji je evidentiran na strani potražuje – (uplata).
9. Prethodno stanje (0); stavku duguje (1); stavki potražuje (1); novo stanje (prethodno stanje + promet (potražuje)-(uplata) – promet (duguje) ispalta.
10. Sačuvate unos

Dinarski novi izvod za plaćanje carinskih dažbina

1. Kliknete na dinarski izvod
2. Broj izvoda 3
3. Datum 05.04.2019
4. Sa izvoda broj 2 prenesite prethodno stanja na izvod broj 4.

5. Naziv/primaoc/nalogod. opis  i br dok . i broj tekućeg

   unosite naziv onog ko je uplatio na vaš tekući račun  ili onoga kome ste  vi uplatili i dodajete opis i broj dokumenta sa svrhe uplate iz bz naloda za prenos a     ali nikada naziv vaše firme nije na ovom opisu .U ovom slučaju Uprava cvarine

6. Šifra plaćanja upisujemo šifru iz šifarnika platnog prometa odnosno prepisujete sa naloga za prenos
7. Stavke : Sve isplate po nalozima evidentiraju se na strani duguje.
8. Zbir  stavki duguje ili  potražuje : saberite sve isplate i upišite iznos u polje Promet duguje.
9. Upisujete iznos u ukupno promet duguje
10. Izvedite novo stanje na izvodu broj 3
11. Sačuvate unos