... Molimo Sačekajte ...

Niste ovlašćeni da vidite ovaj sadržaj.

Prijavite se Registrujte se

Uputstvo za vežbu 5a analitika dobavljača SA PS

Dostupne su vam:

 

  • Sve fakture ( fakture za osnovna sredstva, kancelarijsku opremu i transportna sredstva, fakture za troškove i 
  • Pažnja !!!!
  • Analiticke kartice dobavljača iz prethodne godine vama je početna godina 2018 .Kad upisujete datume godinu stavljate 2018 Programer nije sredio početne kartice
    • Napomena predhodna godina vam je uvek 2018 (zanemarujete to što na karticama stoji 2015) za vas je to 2018
  • Nove analiticke kartice blanko za unos :

Zadatak je da otvorite kartice dobavljača:

Napomena:

Kartice otvarajte po šiframa i nazivima iz šifarnika partnera

Najpre unosimo pocetno stanje (potrazni saldo ) neisplaćene obaveze prema dobavljacima po siframa i nazivima iz prethodne godine, zatim unosimo nove obaveze.

Finance team imate i kao kupca  sa početnim stanjem 1.172.400 i kao dobavljača sa početnim stanjem 60.000,00.

Postupak rada

1. Unesite prvo početno stanje sa kartica iz prethodne godine. Prenosite samo dobavljače sa saldom (koji imaju saldo iz prethodne godine). Saldo prenosite pod 01.01.2018. na pripadajuće kartice. U opisu pišemo: početno stanje iznos salda upišete na strani potražuje. Saldo prenosite iznos koji ste upisali po početnom stanju.

2. Kada završite sa prenosom početnog stanja (tačka 1), nastavljate dalje unos obaveza iz tekuće godine po primljenim računima. Ukoliko smo prema dobavljaču imali saldo po ps, novu obavezu po računu unosimo pod rednim brojem 2, opis – unosimo broj računa; upisujemo iznos fakturne vrednosti po računu na strani potražuje. Saldo se sada uvećava za novu nabavku: (prethodni saldo + nova obaveza po računu – taj iznos unosimo u kolonu saldo).

Ukoliko nije bilo salda po početnom stanju, evidentiramo novu obavezu po računu za datog dobavljača po rednim brojem 1: datum – unosimo datum nabavke; Opis – unosimo broj računa; faktrunu vrednost dobavljača unosimo na strani potražuje; saldo prenosimo iznos upisan u kolonu potražuje. (Ako od istog dobavljača imamo novi račun unosimo ga na istu karticu pod rednim brojem 2; ponavljamo postupak a u kolonu salod upisujemo iznos kada prethodnom saldu dodamo obavezu po novom računu).
Napomena:

Obaveza prema dobavljačima svrstane su u PASIVU-

Izvori sredstava se u skladu sa sistemskom evidencijom knjiže tako da se sva povećanja knjiže na potražuje strani  po fakturisanoj vrednosti sa pdv

Analitika se obavlja za svakog dobavljača posebno i otvara se po pripadajućoj šifri iz šifarnika koji smo sačinili u vežbi 1 sada se taj šifarni vama vidi  u gornjem polju.

 

Sve Vežbe