Vežba 13e – Devizni izvod za isplatu deviznog iznosa dobavljacu ino

VEZBA 13 E DEVIZNI IZVOD

U gornjem delu je popunjeni devizni izvod koji smo mi popunili umesto vas za  isplatu  iznosa deviza  po  računu dobavljača . Srednji kurs NBS na dan 28.04.2018 je 117,9678

ZA NAPLATU

• Ino Kupac za rexport uplatio nam je 6.000,00 eura  RSD –  srednji kurs NBS 117,9678 u našu korist upl kupc 6000,00 EURA
• od  117,9678.uplata se odnosi na datum carinjenja 30.03.2018 kada je kurs bio 118,3853
• Bnka intesa uplatila nam je po osnovu kupoprodaje deviza 22.000,00  eura po preračunu 117,9678 iznosi  2595292

Ove iznose knjižimo na strani potražuje u 2 stavke (partije) posebno za dinare posebno za eur.

ZA ISPLATU

1. Dobavljač iz rexporta  22.000 eura banca je  preračunala po kursu na dan izvoda 28.04 2019 srednji kurs   kurs  117,9678
2. Dobavljaču M-tehnic za račun iz prethodne godine (početno stanje 3.269eura dinara 387060 vezba 10 početno stanje )
3. Sada 3269 eura banca preračunala  na dan izvoda 28.04 2019 po srednjem kursu 117,9678 NA DAN plaćanja
4.    Kreirati  devizni izvod.onko kako bi banka izdala izvod sa tekućeg računa u odnosu na transakcije na dan 28.04.2019,

 

 

U korist  ino dobavljač rehport  22.000 eur 2.595292 rsd dugovno

U korist  M-TEHNIKO po početnom stanju 3269 EUR  rsd dugovno   3280 eur   385637

U našu korist: banca intesa kupoprodaja 22.000 eur; 2.595292 rsd potražno

U našu korist:  naplata od kupca 6.000 eur; prot vred 707806 rsd potražno

 

šifra plaćanja je 312