Vežba 10c – Kotiranje izvoda 1,2,3 i 4

Nesmete slikati ekran nesmete pritisnuti niti jedno dugme osim dugmeta sačuvaj

Pazite da vam se otvori maska. Najpre obratite pažnju imate gore  levo poslagane  podmenije  izvode broj 1 ,2,3,4 da se  otvari  kontiranje morate da  kliknete posebno na svaki kad ga odradite idite na novi.

Pa

(Ovo uputstvo možete preuzeti i iz lekcije 10)

Kontiranje i knjiženje izvoda

Zadatak je da se izvodi iskontiraju i izvrši preno u glavnu knjigu.

Postupak rada kao i do sada:

1. Prirema
2. Kontiranje stavki izvoda
3. Kontiranje prometa izvoda
4. Nalog za knjiženje izvoda
5. Penos u glavnu knjigu

I Kontiranje izvoda 1

Kod izvoda 001 imamo sledeće stavke: 1. stavka  uplata pazara na tekući račun  knjižimo naravno na kontu 2419; 2 stavka – naplata po osnovu  preuzimanje duga  knjižimo na konto kupca.

Postupak rada

1. vrsta prometa – tekući računi
2. broj dokumenta – izvod 1
3. datum – datum izvoda 1
4. model knjiženja 2410

Priprema (Kontiranje)

 kontiranje stavki izvoda

1. prva stavka (uplata pazara)  odnosi se na uplatu pazara  i model knjiženja je  2419  nalazi se na potražnoij strani izvoda i knjižimo stavku izvoda  na kontu 2419 – (iznos upisati u delu stavke potražuju)
2. druga stavka (uplata po ugovoru Billans za Finance Team): konto stavke izvoda 2040 – (iznos upisati u delu stavke potražuju)

Kontiranje prometa izvoda

Kako smo na izvodu imali samo uplatu konto prometa izvoda je 2410 d (iznos prometa upisati u delu promet duguje)

4. Nalog za knjiženje (broj naloga je naredni broj).
5. Prenos u glavnu knjigu (prenosite kontiranje iz naloga, prenos vršite po broju naloga).

II Kontiranje izvoda 2

Na izvodu 2 imamo stavke:

1. kontiranje plaćanja po osnovu cesije, asignacije i lizing rate  ovoga puta zatvarate dobavljače kod prva 2 a kod lizinga zatvarate dobavljače za onaj isti iznos koji ste knjižili dugovno na kartici dobavljači iz liizinga a za preostali iznos (to je kamata) knjižite na kontu kamata.

Postupak rada:

Priprema

1. vrsta prometa – isplata
2. broj dokumenta – izvod 2
3. datum – datum izvoda 2
4. model knjiženja 2410

Kontiranje stavki izvoda

1. prva stavka (plaćanje po ugovoru o cesiji) konto stavke izvoda 4350 – (iznos upisati u delu stavke duguju).
2. druga stavka (plaćanje po ugovoru o asignaciji) konto stavke izvoda 4350 – (iznos upisati u delu stavke duguju).
3. treća stavka (plaćanje lizing rate) konto stavke izvoda 4198 – za iznos glavnice kredita  – (iznos upisati u delu stavke duguju) i 5620 – za iznos kamate – (iznos upisati u delu stavke duguju).

Pravilo knjiženja za stavke na izvodu je da se stavke knjiže na strani na kojoj se nalaze na izvodu a na kontima kojima pripadaju

Kontiranje prometa izvoda

Kako smo na izvodu imali samo isplate konto prometa izvoda (ukupan iznos ispalte sa izvoda 2) je 2410 p – (iznos prometa upisati u delu promet potražuje)

pravilo knjiženja za knjiženje ukupnog prometa izvoda je da se- ukupan promet klnjiži suprotno od mesta na kome se na izvodu nalazi a na kontu 2410 znači potražni promet se knjiži na strani duguje konta 2410

a dugovni promet pod drugom stavkom na strani potražuje konta 2410 (nikako pod istom stavkom )

4. Nalog za knjiženje (broj naloga je naredni broj).
5. Prenos u glavnu knjigu (prenosite kontiranje iz naloga, prenos vršite po broju naloga).

III. Kontiranje izvoda 3

Važna napomena:

Ovde pazite  morate da kliknete na link koji se nalazi na  levoj strani ekrana gore – to su rekapitulacije  da bi vam se otvorila kontiranja. Da bi videli rekapitulaciju 2 potrebno je da kliknete (na levi klik miša) i prevučete gornji prozor još malo prema gore rekapitulacija 2 nalazi se ispod rekapitulacije 1.

Znači, kad knjiženja izvoda 3  da bi se pojavil  podaci uvod, priprema i nalog – kliknete na  dokument rekakapitulacija sa leve strane i to: 01 za porodilju i 02 za obračun zarade zapošljenih radnika i radnika na bolovanju do 30 dana.

Zadatak je da : 1. Uradite pripremu, nalog i prenos u glavnu knjigu plaćenih zarada, poreza i doprinosa po rekapitulaciji 1; uradite pripremu nalog i prenos u glavnu knjigu plaćenih zarada, poreza i doprinosa po rekapitulaciji 2.

Postupak rada

I Rekapitulacija 1 (izvod 3)

Uvod

1. vrsta prometa – isplata naknada zarada
2. broj dokumenta – izvod 3
3. datum – datum izvoda 3
4. model knjiženja 2410

Priprema bruto 1 porodilja

1. Broj naloga – naredni broj naloga
2. Kontiranje:

Priprema – Doprinosi na teret poslodavca porodilja

1. Broj naloga – naredni broj naloga
2. Kontiranje. (naplata od fondova 2250 (potražuje), plaćene obaveze (neto, porez i doprinosi na teret radnika duguju – pojedinačno (porez, pio na teret radnika, zdravstvo na teret radnika, nezaposlenost na teret readnika) konto 2510 na strani potražuje  jer se stavke knjićže na mestu na kome se i nalaze a na pripadajućem kontui  plaćene obaveze (doprinosi na teret poslodavca duguju – pojedinačno (pio na teret poslodavca, zdravstvo na teret poslodavca, nezaposlenost na teret poslodavca)
3. Zatim knjižite dugovne stavke  na strani duguje na kontima kojima pripadaju te obaveze (1. obaveze za zarade ,porez na zarade ,doprinosi na teret radnik a i doprinosi na teret poslodavca
4. Nalog za knjiženje: U nalog za knjiženje unosite sva kontiranja iz pripreme i naravno promet izvoda konto 2410. 

Zatim kliknete na:

• unesi u glavnu knjigu  bruto 1  i tu unesite pripadajuće stavke sa  naloga za knjiženje.
• zatim klikete na unesi u glavnu knjigu dopr na teret poslodavca pa unesite sa naloga za knjiženje na pripdajuća konta glavne knjige.
• Kad ste to završili  skroz na vrh naloga za knjiženje (model knjiženja) piše crveno: unesi promet izvoda
• kliknite na to i otvoriće se deo glavne knjige konto 2410 ovde unesite promet na kontu 2410 iz naloga za knjiženje. promet knjižite suprotno od mesta na kome se nalazi na izvodu .Pa ako je na potražnoj kontirate i knjižite na duguje strani konta 2410 i suprpotno

2. Rekapitulacija 2 – izvod 3

Postupak rada je isti kao i kod rekapitulacije 2,

Prvo radite pripremu za bruto 1, zatim pripremu za doprinose na teret poslodavca

Radite pripremu za bruto 1, zatim pripremu za troškove doprinosa na teret poslodavca; zatim nalog za knjiženje i prenos u glavnu knjigu i to:

• unesi u glavnu knjigu  bruto 1  i tu unesite pripadajuće stavke sa  naloga za knjiženje. Da bi vam se prikazala sva konta imate drugi klizač sa desne strane i prevucite na dole i na gore da bi sva konta videli.
• zatim klikete na unesi u glavnu knjigu dopr na teret poslodavca pa unesite sa naloga za knjiženje na pripdajuća konta glavne knjige.
• Kad ste to završili  skroz na vrh naloga za knjiženje (model knjiženja) piše crveno: unesi promet izvoda.

III. Kontiranje izvoda 4 – Knjiženje obračuna po ugovorima

Dostupni su vam:

1. Izvod broj 4
2. Obračun autorskog ugovora (lice a)
3. Obračun ugovora o delu (lice b zaposleno lice i lice c nezaposleno lice)

Da bi dobili delove pripreme i naloga kliknete na dokument levo to je izvod broj, 4 zatim idite klizačem gore levo za obračune a potom pronadjite u donjem delu pripreme pripadajuće lice A,B,C i upisujte podatke sa ugovora za lice A,B,C iz gornjeg dela desno.

Kao i do sada radite prvo priremu, zatim nalog (obavezno definišite naredni broj naloga)- U nalog za knjiženje unosite sva kontiranja iz pripreme i naravno prmet izvoda konto 2410.

 Zatim idete na : Unesi u glavnu knjigu.

Napomena:

Unos u glavnu knjigu imate kod: lice A – otvoriće se konta glavne knjige za autorski ugovor i radite prenos po nalogu za knjiženje, zatim kod lica B imate ponovo opciju unos u glavnu knjigu i tu će se otvoriti konta po ugovoru o delu za prenos u glvnu knjigu sa naloga.

Poslednji korak je da idete na opciju: Unesi promet izvoda i tu unosite promet izvoda banke u glavnu knjigu.