Uputstvo za vežbu 5

Dostupne su vam:

• Sve fakture ( fakture za osnovna sredstva, kancelarijsku opremu i transportna sredstva, fakture za troškove i 
• Šifrarnik Partnera iz vežbe 1
• Kartice Dobavljača

Zadatak je:

1. Evidentirati obaveze prema dobavljačima za ispostavljene fakture za svaku nabavku zbirno za fakturnu vrednost (iznos za uplatu)
2. sabrati ukupan zbir nakon unosa iznosa na strani potražuje

Napomena:Obaveze prema dobavljačima svrstane su u PASIVU-IZVORE SREDSTAVA

Izvori sredstava se u skladu sa sistemskom evidencijom knjiže tako da se sva povećanja knjiže na potražuje strani dok se sva smanjenja knjiže na duguje strani

Svaka primljena faktura  po broju i iznosu za isporučeno dobro ili uslugu predstavlja povećanje izvora sredstava dakle opovećanje pasive preduzeća i knjiži se za ukupan fakturisani iznos na  strani potražuje

Analitika se obavlja za svakog dobavljača posebno i otvara se po pripadajućoj šifri iz šifarnika koji smo sačinili u vežbi 1 sada se taj šifarni vama vidi  u gornjem polju

postupak :

1. otvorite kartice za svakog dobavljača   tako što će te izabrati u gornjem polju ekrana odgovarajuću fakturu da vidite iznose krenite od prve

u donjem polju nalaze se kartice po svakom dobavljaču otvorite prvu klikom na nju i popunite .

1.ZAGLAVLJE: ŠIFRU I NAZIV IZ ŠIFARNIKA

2. STAVKE :POPUNJAVATE NA SLEDEĆI NAČIN

1. redni broj upišite 1

2. Datum knjiženja  upišite datum izdavanja fakture

3. valuta plaćanja upišite valutu sa računa ako je napisano primera radi za 20 dana ,važi od datuma izdavanja

4. u sadržaj upišite -broj fakture koji obradjujete

5. Na strani duguje neupisujete ništa

6. na strani potražuje upisujete fakturnu vrednost (za plaćanje)

7. U saldo upišite isti iznos kao u potražuje (fakturnu vrednost )za uplatiti

Ovaj posao rade knjigovodje dobavljača .Nihova je obaveza da prate obaveze prema dobavljačima i isplatu istih

Na ovaj način evidentirali ste obavezu koju imamo prema svakom dobavljaču saldo predstavlja koliko imamo obavezu prema tom dobavljaču nakon svake promene .

Napomena:pažljivo otvarajte najpre fakturu gore a potom odgovarajuću karticu u donjem polju ekrana .

Želimo vam puno uspeha u radu čestitamo na vašem uspehu do sada

FINANCE TEAM